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Financeiro – Desconto de Duplicatas
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Índice
Como acessar a tela de Desconto de Duplicatas
Para acessar a tela de “Desconto de Duplicatas” clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Desconto de Duplicatas” (2) > “Descontar Duplicatas” (3).
Permissão do grupo Menus Principais – Menu Financeiro
Permissão do grupo FINANCEIRO – Desconto de Duplicata
Como utilizar a tela de Desconto de Duplicatas
Informe nos filtros a “Conta Bancária” (1) e a “Empresa” (2) para que as duplicatas sejam listadas na “GRID” (3).
Para selecionar as duplicatas que deseja adicionar ao desconto, clique duas vezes sobre ela ou selecione-a e pressione atecla de “espaço” do teclado. Quando selecionada, a duplicata ficará marcadacom a cor laranja.
A quantidade de duplicatas selecionadas e o valor total serão listados na parte inferior da tela (4).
Depois de selecionar as duplicatas desejadas, clique em “Finalizar” (5).
Informe no campo “Data de Desconto” (1) a data em que o valor entrou em sua conta bancária.
Informe no campo “Conta Bancária Desconto” (2) o banco de desconto em que os títulos foram descontados.
Informe também os valores de “Juros” e “Juros IOF” (3). Com isso, serão lançadas contas a Pagar já baixadas referentes aos juros em questão de acordo com os parâmetros configurados. Para saber como configurar os parâmetros de juros de desconto, consulte o tópico “Como configurar os parâmetros para o lançamento de juros do desconto”.
Feito isso, clique em “Confirmar”.
Com isso, será lançada uma transferência bancária referente a esse desconto, onde o valor do desconto sairá do “Banco Desconto” e entrará na “Conta Bancária” informada.
Para verificar, acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > ”Transferências Bancárias”.
A imagem a seguir mostra um exemplo de transferência bancária decorrente de um desconto de duplicatas.
Também será lançado automaticamente no Contas a Pagar duas contas referentes aos juros cobrados pelo procedimento.
Como configurar os parâmetros para o lançamento de juros do desconto
É possível definir para qual entidade, Histórico, Histórico Analítico e Conta Contábil as contas referentes aos juros dos descontos serão lançadas.
Na tela de Desconto de Duplicatas, clique em “Cad. Parâmetros”.
Preencha os dados de forma semelhante ao exemplo abaixo:
Depois de informar os dados, clique em “Confirmar”.
