InterCompany :InterCompany Adiantamentos
Como realizar o Pagamento de Contas Com Adiantamentos e InterCompany
Índice
1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar
O primeiro caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Fornecedores (Contas a Pagar).
1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.
Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito pelo banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence à EMPRESA B.
Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Efetuados ao Fornecedores”.
Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2).
Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.
1.2 – Realizando a Transferência Bancária.
Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.
Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco “BANCO EMPRESA A” (1) e entrando no banco InterCompany da empresa a que a Conta a Pagar pertence, no caso o “Inter – EMPRESA B” (2).
A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “EMPRESA A” (3).
Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.
1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.
Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.
Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.
A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outro” (2).
Importante: A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.
1.4 – Explicando o Procedimento.
Ao fim do procedimento, deveremos ter registrado no fluxo de caixa as seguintes movimentações:
1. Saída do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
2. Entrada do valor referente a quitação do adiantamento.
3. Saída do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado.
2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber
O segunda caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Clientes (Contas a Receber).
2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.
Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito por um cliente no banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence a EMPRESA B.
Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Recebidos de Clientes”.
Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2).
Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.
2.2 – Realizando a Transferência Bancária.
Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.
Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco InterCompany da que a nota pertence, no caso “Inter – EMPRESA B” (1) e entrando no banco em que o adiantamento foi feito, no caso “BANCO EMPRESA A” (2).
A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “2 – EMPRESA A” (3).
Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.
2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.
Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.
Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.
A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outros” (2).
Importante: A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.
2.4 – Explicando o Procedimento.
1. Entrada do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
2. Saída do valor referente a quitação do adiantamento.
3. Entrada do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado.
