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Financeiro – Estorno de Desconto de Duplicatas
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Índice
Importante: Caso queira entender melhor como funciona o processo de desconto de duplicatas, consulte o manual “Como Funciona o Processo de Desconto de Duplicatas”.
Como acessar a tela de Estorno de Desconto de Duplicatas.
Para acessar a tela de “Estorno de Desconto de Duplicatas” clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Desconto de Duplicatas” (2) > “Estornar Duplicatas Descontadas” (3).
Permissão do grupo –
Como realizar o estorno de desconto de duplicatas.
Informe a “Empresa” (1) e a “Conta Bancária Desconto” (2) da duplicata que deseja estornar o desconto. Com isso, as duplicatas serão listadas na “GRID” (3).
Selecione a duplicata desejada, clicando sob ela duas vezes ou selecionando-a e pressionando a tecla de “Espaço” do teclado. Quando selecionada, a duplicata ficará marcada com a cor laranja.
Feito isso, clique em “Confirmar” (4).
Informe no campo “Data de Estorno” (1) a data em que o banco debitou o valor do título de sua conta bancária.
Informe no campo “Conta Bancária Real” (2) a conta bancária em que o valor da duplicata foi debitado.
Nota: Isso fará com que as duplicatas estornadas tenham seu campo Conta Bancária alterada para o banco informado.
Feito isso, clique em “Confirmar”.
Com isso, será lançada uma transferência bancária no valor da duplicata na data informada, saindo da Conta Bancária informada e entrando na Conta Bancária de Desconto em que a duplicata estava descontada.
Para verificar, acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias”.
A imagem a seguir mostra um exemplo de transferência bancária decorrente de um estorno de duplicata descontada.
