Mudanças entre as edições de "InterCompany :InterCompany Adiantamentos"

Edição das 17h48min de 22 de agosto de 2016

Como realizar o Pagamento de Contas Com Adiantamentos e InterCompany

Índice 1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar 1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento. 1.2 – Realizando a Transferência Bancária. 1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar. 1.4 – Explicando o Procedimento. 2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber 2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento. 2.2 – Realizando a Transferência Bancária. 2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber. 2.4 – Explicando o Procedimento. VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR

   1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar

   O primeiro caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Fornecedores (Contas a Pagar).


   1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.

   Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito pelo banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence à EMPRESA B.

   Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Efetuados ao Fornecedores”.

   Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2).

   Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.




   1.2 – Realizando a Transferência Bancária.

   Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.

   Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco “BANCO EMPRESA A” (1) e entrando no banco InterCompany da empresa a que a Conta a Pagar pertence, no caso o “Inter – EMPRESA B” (2).

   A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “EMPRESA A” (3).

   Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.





   1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.

   Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.

   Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.

   A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outro” (2).

   Importante: A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.





   1.4 – Explicando o Procedimento.

   Ao fim do procedimento, deveremos ter registrado no fluxo de caixa as seguintes movimentações:

   1. Saída do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
   2. Entrada do valor referente a quitação do adiantamento.
   3. Saída do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado.


   2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber

   O segunda caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Clientes (Contas a Receber).


   2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.

   Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito por um cliente no banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence a EMPRESA B.

   Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Recebidos de Clientes”.

   Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2).

   Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.




   2.2 – Realizando a Transferência Bancária.

   Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.

   Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco InterCompany da que a nota pertence, no caso “Inter – EMPRESA B” (1) e entrando no banco em que o adiantamento foi feito, no caso “BANCO EMPRESA A” (2).

   A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “2 – EMPRESA A” (3).

   Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.




   2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.

   Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.

   Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.

   A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outros” (2).

   Importante: A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.




   2.4 – Explicando o Procedimento.

   1. Entrada do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
   2. Saída do valor referente a quitação do adiantamento.
   3. Entrada do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado.