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Edição das 15h11min de 30 de outubro de 2015

Cheques: Cheques Próprios Compensados

Índice Como utilizar a tela de Cheques Próprios Como realizar a compensação de um Cheque Próprio Como estornar uma Compensação VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR

Como acessar a tela de Cheques Próprios Compensados

   Para acessar a tela de Cheques Próprios, no “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Cheques” (2).



Permissão do grupo FINANCEIRO – Cheques
Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Cheques

   Na tela que se abrir selecione a opção “Cheques Próprios Compensados” (1).



Como utilizar a tela de Cheques Próprios

   Na tela de Cheques Próprios Compensados são listados os cheques (1) emitidos pela empresa para seus fornecedores como forma de pagamento.
   A forma de exibição desses cheques é agrupada por banco.
   Existem diversos “Filtros” (2) que auxiliam a localizar um cheque específico. Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de “Como Utilizar os Filtros”.
   Nessa tela é possível realizar a compensação (3) dos Cheques, para que assim o valor referente a eles possa finalmente constar no Fluxo de Caixa.
   Para saber mais, consulte o tópico “Como realizar a compensação de um Cheque Próprio”.
   Caso seja efetuada a compensação de um cheque em data errada será preciso estorná-lo e fazer a compensação novamente, para isso, utilize o botão “Estornar Compensação” (4). Para saber mais, consulte o tópico “Como estornar uma Compensação”.
   Caso queira imprimir um relatório dos cheques listados na “GRID”, clique no botão “Imprimir” (5).

Nota: Não é possível adicionar manualmente um cheque próprio. Um cheque próprio é adicionado no sistema quando é feito a baixa de uma Conta a Pagar com forma de pagamento “8 – CH. PRÓPRIO”.



Como realizar a compensação de um Cheque Próprio

   Para realizar a compensação de um cheque, selecione-o (1) e clique em “Realizar Compensação” (2).



   A seguinte tela se abrirá. Informe a “Data de Compensação” (1) e confirme.



Como estornar uma Compensação

   Filtre o Cheque pelo Status “Compensado” (1), selecione-o (2) e clique em “Estornar Compensação” (3).