Mudanças entre as edições de "Gerenciamento de Vale"

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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
 
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<!-- *** INDICE *** -->
 
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Transações Bancárias]]'''</span><br />
 
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como adicionar uma nova Transação Bancária]]'''</span><br />
 
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar o botão “Totais”]]'''</span><br />
 
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar o botão “Imprimir”]]'''</span><br />
 
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<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
 
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<span style="font-face:arial;">
 
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<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Transações Bancárias'''<br />
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<span style="font-size:130%;">'''Como gerenciar os vales no JManager2?'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No “Menu Superior”, clique em “Financeiro” (1) > “Transações Bancárias” (2).
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerenciar os vales recebidos no JManager2 será necessário seguir alguns passos, são eles:
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<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Adicionar o vale no sistema.
−
<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – Transações Bancárias<br /></span>
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.''' Quando receber o XML, realizar entrada
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<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Transações Bancárias<br /></span>
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.''' Após realizar a entrada baixar o item no vale.
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<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Transações Bancárias'''<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4.''' Quando receber o XML de todos os itens daquele vale, cancelar o vale.<BR />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Transações Bancárias é possível visualizar as movimentações de entrada e saída de dinheiro para uma determinada conta bancária.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Segue abaixo todos os passos detalhados.<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiramente é necessário informar a “Conta Bancária” (1) para que sejam carregadas as informações referentes a ela. Com isso, no topo da tela, será exibido o “Saldo na data atual” (2) para a conta bancária informada.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Como adicionar um vale?'''
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A “GRID” (3) é responsável por listar as movimentações da conta informada.  
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Notas Recebidas ("Menu Superior" > "Fiscal" > "Notas Recebidas") adicione uma nova nota através do botão “Adicionar”.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova movimentação, clique em “Adicionar” (4), para alterar ou cancelar uma movimentação, clique em “Alterar” (5) ou “Cancelar” (6).
+
<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível imprimir relatórios (7) das transações bancárias registradas.<br />
+
<br>'''Dica:''' Para que o vale não seja exibido nos relatórios de contabilidade, preencha o campo “Empresa” com “2”.<br />
−
<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preencha com as informações necessárias, porem atente-se nos campo “Espécie”, deve-se preencher este campo como “PD”.
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<br><span style= id="2">'''Como adicionar uma nova Transação Bancária'''<br />
+
<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova Transação Bancária existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles:<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Conta Bancária.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após adicionar a nota no sistema, confirme a nota para que os itens possam entrar no estoque.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Tipo do Documento.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que o vale não atualize o custo, ao confirmar o vale clique em “Confirmar Sem Atualizar Custo”.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Histórico.
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<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Histórico Analítico.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uma confirmação será exibida se deseja realmente confirmar sem alterar o custo, para confirmar clique em “Sim”.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Data Real: Data em que o movimento realmente aconteceu.
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<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Valor do Lançamento.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os itens do vale já estarão disponíveis no estoque.<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Status do Lançamento.<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Recebi o XML do fornecedor, o que devo fazer?''' <br />
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível definir uma “Cor do Lançamento” (8), com isso é possível organizar melhor as transações registradas, onde cada tipo de transação pode ter uma cor especifica.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pode-se realizar normalmente a entrada da NFE pelo XML normalmente, porém lembre-se de seguir os próximos passos para que o estoque fique correto.<br />
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de preencher os campos especificados acima, clique em “Confirmar”.<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. O que fazer após dar entrada no XML?'''<br />
−
<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse o vale adicionado (na tela de Notas Recebidas) e exclua os itens que já foram lançados no XML.<br />
−
<br><span style= id="3">'''Como utilizar o botão “Totais”'''<br />
+
<br><span style="color:red;">'''Importante: '''</span> Caso a entrada do XML lançado seja com quantidade parcial (menor do que a quantidade do vale) deve-se alterar o vale para a quantidade restante.<br />
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Totais”, uma tela semelhante à exibida abaixo será exibida
+
<br>'''Exemplo:''' Lancei um vale com quantidade 10 e ao receber meu XML realizei a entrada de somente 3 ao invés de excluir o item, deve-se ajustar a quantidade do vale para os 7 que ainda restam lançar pelo XML.<br />
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nela é possível visualizar os saldos totais para cada um dos bancos em uma data especifica.
+
<br><u>'''DICA:''' SE ATENTE CASO RECEBA QUANTIDADE PARCIAL, POIS É PROVÁVEL QUE A QUANTIDADE ESTEJA INCORRETA.</u><br />
−
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível enviar esses dados por e-mail. Para isso, clique em “Enviar por email” (1) e informe o email na tela que se abrir.
+
<br>'''4. Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer?'''
−
<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize o vale que não possui mais nenhum item (na tela de Notas Recebidas) e cancele-o.
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<br><span style= id="4">'''CComo utilizar o botão “Imprimir”'''<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar clique em “Estornar”, no motivo informe que o vale já foi recebido e clique em “Cancelar”, no motivo do cancelamento pode-se também informar que o vale já foi recebido.<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Imprimir” permite gerar relatórios dos dados listados na “GRID” dessa tela.
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<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Imprimir”, a seguinte tela se abrirá, permitindo escolher um dos 4 modelos de relatórios.<br />
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<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O modelo “Normal” gera um relatório idêntico às informações listadas na “GRID” da tela anterior.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um exemplo de relatório de Transações Bancárias do tipo Normal.<br />
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<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O modelo “Histórico / Histórico Analítico / Detalhes” imprime um relatório agrupado por “Histórico” (1).
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dentro do agrupamento por histórico, há um segundo agrupamento, por “Histórico Analítico” (2).  
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dentro do agrupamento por histórico analítico são listadas transações bancárias (3) referentes ao histórico analítico em questão.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir representa um modelo de relatório de Transações bancárias agrupado por “Histórico / Histórico Analítico / Detalhes”.
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<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.07.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O modelo “Histórico / Histórico Analítico” imprime um relatório agrupado por “Histórico” (1).
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dentro do agrupamento por histórico há um segundo agrupamento, por “Histórico Analítico” (2), mostrando o somatório das movimentações (3) para cada histórico analítico especifico
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir representa um modelo de relatório de Transações Bancárias agrupado por “Histórico / Histórico Analítico”.
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<br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.08.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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Edição das 15h53min de 21 de julho de 2015

Como gerenciar os vales no JManager2?

   Para gerenciar os vales recebidos no JManager2 será necessário seguir alguns passos, são eles:
   1. Adicionar o vale no sistema.
   2. Quando receber o XML, realizar entrada
   3. Após realizar a entrada baixar o item no vale.
   4. Quando receber o XML de todos os itens daquele vale, cancelar o vale.

   Segue abaixo todos os passos detalhados.

   1. Como adicionar um vale?
   Na tela de Notas Recebidas ("Menu Superior" > "Fiscal" > "Notas Recebidas") adicione uma nova nota através do botão “Adicionar”.



Dica: Para que o vale não seja exibido nos relatórios de contabilidade, preencha o campo “Empresa” com “2”.

   Preencha com as informações necessárias, porem atente-se nos campo “Espécie”, deve-se preencher este campo como “PD”.



   
   Após adicionar a nota no sistema, confirme a nota para que os itens possam entrar no estoque.
   Para que o vale não atualize o custo, ao confirmar o vale clique em “Confirmar Sem Atualizar Custo”.



   Uma confirmação será exibida se deseja realmente confirmar sem alterar o custo, para confirmar clique em “Sim”.



   Os itens do vale já estarão disponíveis no estoque.

   2. Recebi o XML do fornecedor, o que devo fazer?

   Pode-se realizar normalmente a entrada da NFE pelo XML normalmente, porém lembre-se de seguir os próximos passos para que o estoque fique correto.

   3. O que fazer após dar entrada no XML?

   Acesse o vale adicionado (na tela de Notas Recebidas) e exclua os itens que já foram lançados no XML.

Importante: Caso a entrada do XML lançado seja com quantidade parcial (menor do que a quantidade do vale) deve-se alterar o vale para a quantidade restante.

Exemplo: Lancei um vale com quantidade 10 e ao receber meu XML realizei a entrada de somente 3 ao invés de excluir o item, deve-se ajustar a quantidade do vale para os 7 que ainda restam lançar pelo XML.

DICA: SE ATENTE CASO RECEBA QUANTIDADE PARCIAL, POIS É PROVÁVEL QUE A QUANTIDADE ESTEJA INCORRETA.

4. Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer?
   Localize o vale que não possui mais nenhum item (na tela de Notas Recebidas) e cancele-o.
   Para cancelar clique em “Estornar”, no motivo informe que o vale já foi recebido e clique em “Cancelar”, no motivo do cancelamento pode-se também informar que o vale já foi recebido.

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