Exibir código-fonte para InterCompany : Contas a Pagar - Cheque

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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Como Realizar a Baixa de um Título no Banco de Outra Empresa (Conta a Pagar) com Cheque Próprio</span>
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-size:130%;">
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para melhor entendimento, utilizaremos como exemplo o seguinte cenário: Uma conta que pertencia à empresa “Empresa 1” foi paga com um cheque do banco “Banco Empresa 2”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Pagar'''” '''(2)'''.<br />
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<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.01.png|700px|link=|alt=|]]<br /><br />
<span style="font-size:100%;">
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de “Contas a Pagar”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após isso, preencha o campo “'''Conta Bancária'''” '''(1)''' com o banco InterCompany referente à empresa em que ele foi baixado. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”. <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, preencha o campo “'''Forma de Pagamento'''” '''(2)''' com “4 – Outro”. <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por último, pressione o botão “'''Realizar Baixa / Alteração'''” '''(3)''' para confirmar.<br /><br />
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<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.02.png|800px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, é necessário fazer uma transferência bancária do valor pago, saindo do banco “Banco Empresa 2” para o banco “Inter – Empresa 1”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” > “'''Transferências Bancárias'''” > “'''Adicionar'''”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela, preencha o campo “'''Data de Emissão'''” '''(1)''' com a mesma data em que a conta foi baixada anteriormente. Os demais campos devem ser preenchidos da seguinte forma:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Empresa Origem''': Informar a Empresa referente à conta bancária movimentada com a quitação do título. No caso “Empresa 2”, uma vez que a conta foi paga no banco “Banco Empresa 2”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Conta Origem''': Informar a Conta Bancária de onde o valor deverá sair. No caso, “Banco Empresa 2”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Forma de Pagamento''': Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “8 – Cheque Próprio”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Número do Cheque''': Preencher com o número do Cheque.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Valor da Transferência''': Informar o valor a ser transferido.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. Empresa Destino''': Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. Conta Destino''': Informar o Banco InterCompany para onde o valor da baixa será transferido. No caso “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata quitada pertencia à empresa “Empresa 1”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após isso, pressione o botão "'''Confirmar'''" '''(9)'''.
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<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.03.png|530px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que a transferência for feita, o cheque será gerado. Para compensá-lo, localize-o na tela de “'''Financeiro'''” > “'''Cheques'''” > “'''Cheques Próprios Compensados'''” e realize a compensação na data correta.<br />

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