Exibir código-fonte para InterCompany :InterCompany Adiantamentos

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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Como realizar o Pagamento de Contas Com Adiantamentos e InterCompany</span>
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|1.2 – Realizando a Transferência Bancária.]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|1.4 – Explicando o Procedimento.]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#6|2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#7|2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|2.2 – Realizando a Transferência Bancária.]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#10|2.4 – Explicando o Procedimento.]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">
<span id='1'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O primeiro caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Fornecedores (Contas a Pagar).<br /><br/>
<br><span id='2'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito pelo banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence à EMPRESA B.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Efetuados ao Fornecedores”.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2).<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.<br/>
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<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.01.png|850px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-size:100%;">
<br><span id='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.2 – Realizando a Transferência Bancária.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco “BANCO EMPRESA A” (1) e entrando no banco InterCompany da empresa a que a Conta a Pagar pertence, no caso o “Inter – EMPRESA B” (2).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “EMPRESA A” (3).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br />
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<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.02.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br><span id='4'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outro” (2).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.<br/>
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<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.03.png|850px|link=|alt=|]]<br />
<br><span id='5'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.4 – Explicando o Procedimento.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao fim do procedimento, deveremos ter registrado no fluxo de caixa as seguintes movimentações:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Saída do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.''' Entrada do valor referente a quitação do adiantamento.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.''' Saída do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br/><br/>
<br><span id='6'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O segunda caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Clientes (Contas a Receber).<br/><br/>
<br><span id='7'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito por um cliente no banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence a EMPRESA B.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Recebidos de Clientes”.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2).<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.<br/>
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<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.04.png|850px|link=|alt=|]]<br />
<br><span id='8'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.2 – Realizando a Transferência Bancária.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco  InterCompany da que a nota pertence, no caso “Inter – EMPRESA B” (1) e entrando no banco em que o adiantamento foi feito, no caso “BANCO EMPRESA A” (2).<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “2 – EMPRESA A” (3).<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br/>
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<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.05.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br><span id='9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outros” (2).<br/>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.<br/>
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<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.06.png|850px|link=|alt=|]]<br />
<br><span id='10'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.4 – Explicando o Procedimento.'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Entrada do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.''' Saída do valor referente a quitação do adiantamento.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.''' Entrada do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br/>
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