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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Fluxo de Caixa Específico</span>
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{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
!style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;"  | 
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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|style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
<br><span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como acessar a tela de Fluxo de Caixa Específico.]]'''</span><br />
<br><span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa Específico ]]'''</span><br />
<br><span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Aba “Receita / Custo”]]'''</span><br />
<br><span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Aba “Despesa Fixa / Variável”]]'''</span><br />
<br><span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Aba “Valores Totais”]]'''</span><br />
<br><span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial; id='1'">
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Fluxo de Caixa Específico'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de “Fluxo de Caixa” clique em: “Menu Superior” > “CRM” (1)> “Fluxo de Caixa” (2).<br />
<!--IMAGEM-->	
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.01.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.02.png|450px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-size:90%;">
<br>Permissão do grupo GERENCIA – E-menu
<br>Permissão do grupo RELAT. FINANCEIRO – Fluxo de Caixa Especifico</span><br />
<span style="font-size:130%;">
<br><span style= id="2">'''Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa Específico'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Fluxo de Caixa Específico é possível visualizar a relação de valores a pagar e receber de um determinado período, gerandouma previsão dos meses futuros e permitindo identificar se terminará esses meses com lucro ou prejuízo. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela é dividida 3 abas: “Receita / Custo”, “Despesa Fixa / Variável” e “Valores Totais” (1). Para saber mais sobre essas abas, consulte os seguintes tópicos:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	[[#3|Como utilizar a aba “Receita / Custos”]];
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	[[#4|Como utilizar a aba “Despesa Fixa / Variável”]];
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	[[#5|Como utilizar a aba “Valores Totais”]];<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para carregar a tela com as informações, informe o período desejado (2) e clique em “Atualizar” (3).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Todos os dados listados nessa tela podem ser exportados para um relatório em Excel. Para isso, utilize o botão “Salvar / Exportar para Excel” (4).<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.03.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso queira realizar uma busca (pelo nome de um Fornecedor / Cliente ou pelo número de uma Nota), utilize o botão “Busca” (1). 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O termo digitado na barra de busca (2) será procurado entre os dados listados na tela.<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.04.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por padrão, serão considerados na tela somente os bancos “normais”.Para considerar os demais bancos (bancos de Desconto, InterCompany ou Cartão de Crédito), desmarque o campo “Somente Bancos (tipoBanco2 = 0)” (1).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também, por padrão, a tela considerará os totais a receber de acordo com o “D+”.<br />
<br>'''Nota:''' “D+” refere-se ao total de dias necessários para que o valor de um boleto pago pelo cliente entre na conta bancária da empresa. Exemplo: Existe um boleto para vencer no dia 10/05/2016, porem sabemos que o banco em questão retém o valor pago pelo cliente por 5 dias antes de depositá-lo na conta da empresa. Sendo assim, a estimativa é que o valor desse boleto entre na conta bancária no dia 15/05/2016.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para desconsiderar o “D+”, desmarque o campo “Considerar D+” (2).Com isso, serão exibidas as contas de acordo com suas datas de vencimento.<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.05.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="3">'''Aba “Receita / Custo”'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela é dividida em dois grupos, um exibindo a previsão de recebimentos (1) e outro exibindo a previsão de pagamentos (2), que estejam dentro do período especificado.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;As contas também serão agrupadas de acordo com a data (3) prevista para pagamento ou recebimento.<br />
<br>'''Nota:''' Nessa primeira aba “Receita / Custo”, serão listados na tela apenas as contas a Receberque tenham Histórico do tipo “2 – Receita” e contas a Pagar que tenham Histórico “6 – Fornecedor” ou “11 – Reembolso de Fornecedores”. <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso queira desconsiderar o valor de alguma conta do somatório total, preencha o campo que fica ao lado do “Valor” com um “X” (4).<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.06.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="4">'''Aba “Despesa Fixa / Variável”'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela é dividida em dois grupos, um exibindo a previsão de recebimentos (1) e outro exibindo a previsão de pagamentos (2), que estejam dentro do período especificado.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;As contas também serão agrupadas de acordo com a data (3) prevista para pagamento ou recebimento.<br />
<br>'''Nota:''' Nessa segunda aba “Despesas Fixas / Variáveis”, serão listados na tela apenas as contas a Receber que tenham os Históricos:<br />
<br>•“4 – Despesas Variáveis”<br />
<br>•“5 – Despesas Financeiras”<br />
<br>•“10 – Reembolso Variável”<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Econtas a Pagar que tenham os Históricos:
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“3 – Despesas Fixas”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“7 – Impostos”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“9 – Reembolso Fixo”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso queira desconsiderar o valor de alguma conta do somatório total, preencha o campo que fica ao lado do “Valor” com um “X” (4).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é exibido o total acumulado (5) de recebimentos e pagamentos previstos para cada dia.<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.07.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="5">'''Aba “Valores Totais”'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na aba “Valores Totais” pode-se visualizar os totais de recebimentos (1) e o total de despesas (2) previstas para um determinado mês.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível visualizar o saldo em suas contas bancárias:	<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	O campo “Contas Positivas” (3) exibe o somatório dos saldos das contas bancárias com saldo positivo.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	O campo “Contas Negativas” (4) exibe o somatório dos saldos das contas bancárias com saldo negativo.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;“Devedores” (5) exibe o somatório das contas já vencidas que ainda não foram pagas pelos clientes.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O campo “Cheques a Compensar” (6) exibe o somatório de cheques pendentes de compensação.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por fim, através do campo “Total” (7) podemos verificar se a previsão para o fechamento do mês futuro será de lucro ou de prejuízo.<br />
<br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.08.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
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<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>